So schließen Sie das Jahresende in MS Dynamics 365 Finance ab

Jahresende ist abgeschlossen. Zeit, für das Buchhaltungsteam zu glänzen.

Finanzteams werden zunehmend zu unschätzbaren strategischen Partnern für die Geschäftsleitung. Sie helfen bei der Entscheidungsfindung und liefern aufschlussreiche Analysen zur vergangenen und zukünftigen finanziellen Leistung des Unternehmens.

Aber traditionell haben die Buchhaltungsteams zum Jahresende am besten geglänzt. Wie der Polarstern, der alte Seefahrer leitet, oder ein Leuchtturm, der Kapitäne vor Gefahren warnt, leiten Buchhalter Unternehmen sicher in ruhigen und turbulenten Gewässern.

Zum Glück bieten Tools wie Microsoft Dynamics 365 Finance benutzerfreundliche Funktionen, mit denen der Jahresendprozess reibungsloser ablaufen kann. Und wir werden die Schritte aufschlüsseln, die für einen Jahresabschluss in Microsoft Dynamics 365 Finance erforderlich sind.

Was ist der Jahresendschluss in Microsoft Dynamics 365 Finance?

Für den Jahresabschluss müssen Ihre Buchhaltungsunterlagen am Ende Ihres Geschäftsjahres aktualisiert und auf ihre Richtigkeit überprüft werden. Durch die Abstimmung von Bilanzkonten wie Anlagevermögen und Forderungen wird am Jahresende die Leistung des Unternehmens gemessen.

Ein genauer und optimierter Jahresabschluss hilft Ihnen auch dabei, die geschuldeten Steuern zu berechnen und für die Zukunft zu planen. Sie können die Ergebnisse mit den Schlussergebnissen des Vorjahres vergleichen, um Trends zu erkennen und betriebliche Anpassungen vorzunehmen.

Der Jahresabschluss ist ein absolutes Muss für alle erfolgreichen Unternehmen.

Benötigen Sie Hilfe beim Jahresende?

Eine ERP-Buchhaltungssoftware (Enterprise Resource Planning) wie Microsoft Dynamics 365 Finance erleichtert den Jahresabschluss. Es kann Ihnen helfen, arbeitsintensive Prozesse zu rationalisieren und Fehler oder fehlende Informationen zu erkennen. Und es kann helfen, Backtracking zu vermeiden.

Microsoft Dynamics 365 Finance eignet sich am besten für mittlere und große Unternehmen. Es ist der Ersatz für Microsoft Dynamics AX.

So schließen Sie den Jahresabschluss in Microsoft Dynamics 365 Finance ab

Bevor Sie mit dem Jahresabschluss beginnen, müssen Sie unbedingt alle Bankkontenabstimmungen für das Geschäftsjahr abschließen. Sammle alle überfälligen Rechnungen ein. Geben Sie alle Ihre Verbindlichkeiten ein. Abschreibung berechnen. Und notieren Sie alle Ihre Rückstellungen. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Geschäftsausgabenbelege zur Hand haben.

Eine Vorlage für den Jahresabschluss hilft Ihnen dabei, keine Schritte zu verpassen und beim Schließen der Bücher die richtige Reihenfolge einzuhalten. Es ist zwar möglich, Journaleinträge nach Abschluss anzupassen, aber die Hauptbuch wird chaotisch und es kann Fragen bei Ihren externen Prüfern aufwerfen.

Lassen Sie uns den Jahresabschluss Schritt für Schritt in Dynamics 365 Finance abschließen.

Schritt 1: Beenden Sie die Vorbereitungsschritte

Nehmen Sie sich als ersten Vorbereitungsschritt die Zeit für eine Sicherungskopie erstellen all Ihrer Finanzinformationen.

Fahren Sie dann mit ein paar anderen Vorbereitungsaufgaben fort.

Benennen Sie ein Abschlusskonto

Klicken Sie auf Hauptbuch > Buchungseinstellungen > Konten für automatische Transaktionen

Sie müssen das Hauptkonto angeben, das Microsoft Dynamics 365 Finance verwendet, um die Gewinn- und Verlustrechnungen für das Jahr zu schließen. Dies sollte Ihr Konto für einbehaltene Gewinne sein.

In den meisten Fällen werden die Ergebnisse zum Jahresende auf diesem Bildschirm automatisch dem Konto für einbehaltene Gewinne zugewiesen. Wenn nicht, müssen Sie diese Änderung vornehmen.

Neues Geschäftsjahr erstellen

Klicken Sie auf Hauptbuch > Periodenabschluss > Steuerkalender

Möglicherweise haben Sie das kommende Geschäftsjahr bereits eingerichtet und sind bereit, Microsoft Dynamics 365 Finance zu nutzen. Wenn nicht, müssen Sie es in diesem Fenster erstellen, bevor Sie das alte Geschäftsjahr schließen.

Schritt 2: Parameter für den Jahresabschluss auswählen

Klicken Sie auf Hauptbuch > Hauptbucheinstellungen > Hauptbuchparameter

Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt zum Abschluss des Geschäftsjahres. Die Mehrheit der Benutzer muss nur die Einstellungen für die vier folgenden Elemente überprüfen:

• Wählen Sie Ja, um Transaktionen zum Jahresende während der Übertragung zu löschen
• Wählen Sie Nein, um Abschlusstransaktionen zu erstellen
• Wählen Sie Nein, um den Geschäftsjahresstatus auf dauerhaft geschlossen zu setzen
• Wählen Sie Ja, um eine Gutscheinnummer für den Vorgang einzugeben

Klicken Sie im Abschnitt Juristische Personen auf die Entitäten, die Sie schließen möchten.

Stellen Sie im Abschnitt Finanzdimensionen die Dimensionen der Transferbilanz auf Ja ein.

Schritt 3: Führen Sie den Abschluss des Geschäftsjahres durch

Klicken Sie auf Hauptbuch > Periodenabschluss > Jahresabschluss

Klicken Sie im Fenster auf das Menü „Fiscal Close ausführen“. Wählen Sie die Schaltflächen für alle juristischen Personen aus, die Sie in den Jahresabschluss einbeziehen möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

Wählen Sie als Nächstes im Abschnitt „Abschluss für MPC“ das Geschäftsjahr aus, für das Sie diesen Abschlussvorgang ausführen. Sie sollten die Gutscheinnummer, die Sie verwenden möchten, in das Textfeld eingeben. Bewegen Sie im Abschnitt Stapelverarbeitung den Schieberegler auf Ja.

Die anderen Einstellungen sollten für die meisten Unternehmen korrekt vorausgefüllt sein. Wenn Sie jedoch eines davon an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen müssen, können Sie dies auf diesem Bildschirm tun. Klicken Sie abschließend unten im Fenster auf die Schaltfläche OK.

Schritt 4: Den Jahresschlussbericht ansehen

Klicken Sie auf Hauptbuch > Anfragen und Berichte > Periodenendberichte > Bericht zum Jahresende

Sehen Sie sich den Transaktionsbericht für die Transaktionen des Jahres an. Suchen Sie nach Kuriositäten, die auf falsche oder fehlende Daten hinweisen könnten. Wenn Sie Inkonsistenzen feststellen, müssen Sie möglicherweise zurückgehen, die Probleme beheben und einige der Schritte zum Jahresende erneut ausführen.

Dies ist auch ein guter Zeitpunkt, um Ihre zu überprüfen Kontenplan für ungenutzte Konten und mache sie inaktiv. Dies kann verhindern, dass Mitarbeiter Einträge auf das falsche Hauptbuchkonto buchen.

Schritt 5: Schließen Sie die Geschäftsperioden

Klicken Sie auf Tools > Einstellungen > Unternehmen > Geschäftszeiträume

Nachdem Sie Ihre Berichte angesehen haben, möchten Sie wahrscheinlich alle Perioden des Geschäftsjahres als abgeschlossen markieren. Dies würde andere Mitarbeiter des Unternehmens daran hindern, Transaktionen in diese alten Perioden zu verbuchen.

Wenn Sie einer geschlossenen Periode später eine Transaktion hinzufügen müssen, können Sie die Periode auf demselben Bildschirm erneut öffnen. Wenn die neue Transaktion für den Jahresabschluss wichtig ist, müssten Sie den Abschlussvorgang erneut ausführen.

Schritt 6: Jahresabschlüsse erstellen

Sobald Sie davon überzeugt sind, dass Ihr Geschäftsjahr abgeschlossen ist, können Sie mit der Finanzberichterstattung beginnen. Erstellen und überprüfen Sie die Jahresabschlüsse Ihres Unternehmens, einschließlich:

• Saldo der Probe
• Bilanz
• Gewinn und Verlustrechnung
• Kapitalflussrechnung

Es gibt viele verschiedene Tools, die Ihnen zu einem erfolgreichen Jahresende verhelfen.

Microsoft Dynamics 365 Finance ist eine beliebte Auswahl unter den Softwarepaketen, die beim Jahresende helfen. Und es hat zahlreiche Integrationen das macht die Implementierung zum Kinderspiel. Obwohl es erst Ende 2016 verfügbar war, ist es eine häufig verwendete Option, mit der Sie Zeit und Stress sparen können.