Comment clôturer l'année dans MS Dynamics 365 Finance

Clôture de fin d'année. C'est l'heure de briller pour l'équipe comptable.

Les équipes financières deviennent de plus en plus de précieux partenaires stratégiques pour la haute direction, les aidant à prendre des décisions et fournissant des analyses pertinentes des performances financières passées et futures de l'entreprise.

Mais traditionnellement, ce sont les équipes comptables qui ont le plus brillé lors de la clôture des comptes en fin d'année. Comme l'étoile polaire guidant les anciens marins ou un phare avertissant les capitaines d'un danger, les comptables guident les entreprises en toute sécurité dans des eaux calmes et agitées.

Heureusement, des outils tels que Microsoft Dynamics 365 Finance offrent des fonctionnalités conviviales qui peuvent faciliter le processus de fin d'année. Et nous allons détailler les étapes nécessaires à la clôture de fin d'année dans Microsoft Dynamics 365 Finance.

Quelle est la clôture de fin d'année dans Microsoft Dynamics 365 Finance ?

La clôture de fin d'année nécessite la mise à jour et la vérification de l'exactitude de vos registres comptables à la fin de votre exercice. En rapprochant les comptes de bilan, tels que les actifs immobilisés et les comptes clients, la clôture de fin d'année mesure la performance de l'entreprise.

Une clôture de fin d'année précise et rationalisée vous aide également à calculer les impôts dus et à planifier l'avenir. Vous pouvez comparer les résultats avec les résultats de clôture de l'année précédente pour voir les tendances et effectuer des ajustements opérationnels.

La clôture de fin d'année est une obligation absolue pour toutes les entreprises prospères.

Vous avez besoin d'aide pour la clôture de fin d'année ?

Les logiciels de comptabilité de planification des ressources d'entreprise (ERP) tels que Microsoft Dynamics 365 Finance facilitent la clôture de fin d'année. Il peut vous aider à rationaliser les processus à forte intensité de main-d'œuvre et à détecter les erreurs ou les informations manquantes. Et cela peut aider à éviter de revenir en arrière.

Microsoft Dynamics 365 Finance convient parfaitement aux moyennes et grandes entreprises. Il remplace Microsoft Dynamics AX.

Comment terminer la clôture de fin d'année dans Microsoft Dynamics 365 Finance

Avant de commencer la clôture de fin d'année, il est essentiel de terminer tous les rapprochements de comptes bancaires pour l'exercice financier. Recueillez toutes les factures impayées. Entrez toutes vos dettes. Calculez l'amortissement. Et enregistrez toutes vos régularisations. Assurez-vous d'avoir tous les reçus de dépenses professionnelles en main.

Un modèle de clôture de fin d'année vous aidera à ne manquer aucune étape et à suivre le bon ordre lors de la clôture des comptes. Bien qu'il soit possible de modifier les écritures de journal après la clôture, le grand livre général devient complexe et peut soulever des questions auprès de vos auditeurs externes.

Passons à la clôture de fin d'année étape par étape dans Dynamics 365 Finance.

Étape 1 : Terminez les étapes de préparation

Comme première étape de préparation, prenez le temps de faire une copie de sauvegarde de toutes vos informations financières.

Passez ensuite à quelques autres tâches de préparation.

Désignez un compte de clôture

Cliquez sur General Ledger > Configuration de la comptabilisation > Comptes pour les transactions automatiques

Vous devez spécifier le compte principal que Microsoft Dynamics 365 Finance utilisera pour clôturer les comptes de profits et pertes de l'année. Il doit s'agir de votre compte de bénéfices non répartis.

La plupart du temps, vous verrez les résultats de fin d'année attribués automatiquement au compte des bénéfices non répartis sur cet écran. Si ce n'est pas le cas, vous devrez effectuer cette modification.

Créer la nouvelle année fiscale

Cliquez sur General Ledger > Clôture de période > Calendriers fiscaux

Vous avez peut-être déjà configuré l'année fiscale à venir et êtes prêt à accéder à Microsoft Dynamics 365 Finance. Si ce n'est pas le cas, vous devez le créer dans cette fenêtre avant de clôturer l'ancien exercice.

Étape 2 : Sélection des paramètres pour la clôture de fin d'année

Cliquez sur General Ledger > Configuration du registre > Paramètres généraux du Ledger

Faites défiler la page vers le bas jusqu'à la section Clôture de l'année fiscale. La plupart des utilisateurs n'auront qu'à vérifier les paramètres des quatre éléments suivants :

• Sélectionnez Oui pour supprimer les transactions de fin d'année pendant le transfert
• Sélectionnez Non pour créer des transactions de clôture
• Sélectionnez Non pour définir le statut de l'exercice comme étant définitivement clôturé
• Sélectionnez Oui pour saisir un numéro de bon d'achat pour le processus

Dans la section Entités juridiques, cliquez sur les entités que vous souhaitez fermer.

Dans la section Dimensions financières, définissez les dimensions du bilan de transfert sur Oui.

Étape 3 : Clôture de fin d'exercice

Cliquez sur General Ledger > Clôture de période > Clôture de fin d'année

Cliquez sur le menu « Run Fiscal Close » dans la fenêtre. Sélectionnez les boutons correspondant à toutes les entités juridiques que vous souhaitez inclure à la clôture de fin d'année. Cliquez sur le bouton OK.

Ensuite, dans la section Clôture pour MPC, sélectionnez l'exercice que vous menez avec ce processus de clôture. Vous devez saisir le numéro du bon que vous souhaitez utiliser dans la zone de texte. Dans la section Traitement par lots, déplacez le curseur sur Oui.

Les autres paramètres doivent être correctement préremplis pour la majorité des entreprises. Toutefois, si vous devez modifier l'un d'entre eux pour répondre à vos besoins spécifiques, vous pouvez le faire sur cet écran. Enfin, cliquez sur le bouton OK en bas de la fenêtre.

Étape 4 : Afficher le rapport de fin d'année

Cliquez sur Grand livre > Demandes de renseignements et rapports > Rapports de fin de période > Rapport sur les transactions de fin d'année

Consultez le rapport des transactions pour connaître les transactions de l'année. Recherchez toute anomalie qui pourrait indiquer des données incorrectes ou manquantes. Si vous constatez des incohérences, vous devrez peut-être revenir en arrière, résoudre les problèmes et recommencer certaines étapes de clôture de fin d'année.

C'est également le bon moment pour revoir votre plan de comptes pour les comptes non utilisés et rendez-les inactifs. Cela peut empêcher le personnel de publier des entrées sur le mauvais compte du grand livre général.

Étape 5 : Clôture des exercices

Cliquez sur Outils > Configuration > Entreprise > Périodes fiscales

Après avoir consulté vos rapports, vous souhaiterez probablement marquer toutes les périodes de l'exercice comme clôturées. Cela empêcherait d'autres membres de l'entreprise d'enregistrer des transactions à ces anciennes périodes.

Si vous devez ajouter une transaction à une période clôturée ultérieurement, vous pouvez rouvrir la période en utilisant ce même écran. Si la nouvelle transaction est importante pour la clôture de fin d'année, vous devrez recommencer le processus de clôture.

Étape 6 : Générer des états financiers

Une fois que vous êtes convaincu que votre exercice est clos, vous êtes prêt à présenter vos rapports financiers. Créez et révisez les états financiers de votre entreprise, notamment :

• Balance d'essai
• Bilan
• Compte de résultat
• État des flux de trésorerie

De nombreux outils existent pour vous aider à réussir votre fin d'année.

Microsoft Dynamics 365 Finance est une sélection populaire parmi les progiciels destinés à faciliter la clôture de l'année. Et il possède de nombreux intégrations qui facilitent sa mise en œuvre. Même si elle n'est devenue disponible que fin 2016, c'est une option fréquemment utilisée qui peut vous faire gagner du temps et vous éviter du stress.